Самый крупный интервальный фонд акций на российском рынке. Ориентирован на инвесторов, размещающих средства на длительный срок. Тип - интервальный. Это означает, что операции с паями Лукойл Фонд Первый через управляющую компанию производятся только во время открытия интервала: ежегодно 12-25 марта, 12-25 июня, 12-25 сентября, 12-25 декабря. Цели инвестирования: получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска за длительный период времени. Инвестиционная стратегия: Средства фонда вкладываются в "голубые фишки" фондового рынка - акции наиболее надежных и устойчивых российских компаний. Решение о структуре вложений принимается на основе видения перспектив отдельных отраслей экономики. Вторым по значимости критерием по выборе инструментов является ликвидность акций. Инвестиционная декларация: Денежные средства - до 100% активов Фонда Государственные ценные бумаги РФ - до 40% активов Фонда Государственные ценные бумаги субъектов РФ - до 40% активов Фонда Муниципальные ценные бумаги - до 40% активов Фонда Акции российских ОАО - до 100% активов Фонда, в т.ч. "голубые фишки" - до 90% Облигации российских хозяйственных обществ - до 40% активов Фонда Инвестиционные паи открытых, интервальных, закрытых ПИФов - до 10% активов Фонда Ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых институтов - до 20% активов Фонда Акции иностранных акционерных обществ - до 20% активов Фонда Облигации иностранных коммерческих организаций - до 20% активов Фонда Условия приобретения Минимальная сумма инвестирования: 30000 руб. Издержки инвестора Вознаграждение Управляющей компании - не более 3% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов не более 0,83% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору не более 0,44% (без учета НДС) - прочие расходы, за счет имущества Фонда, связанные с доверительным управлением Фондом 1% от расчетной стоимости каждого приобретаемого инвестиционного пая - надбавка при приобретении инвестиционных паев* 1% от расчетной стоимости каждого инвестиционного пая - скидка при погашении инвестиционных паев * При приобретении инвестиционных паев на сумму не менее 250 000 рублей и подаче заявки непосредственно Управляющей компании, надбавка при приобретении не взимается.
|