пиф, курс доллара, рейтинг банков

 
Главная | Ссылки | Реклама на сайте
 
 
 
Лукойл фонд Первый

Самый крупный интервальный фонд акций на российском рынке. Ориентирован на инвесторов, размещающих средства на длительный срок. Тип - интервальный. Это означает, что операции с паями Лукойл Фонд Первый через управляющую компанию производятся только во время открытия интервала:

ежегодно 12-25 марта, 12-25 июня, 12-25 сентября, 12-25 декабря.

Цели инвестирования:

получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска за длительный период времени.

Инвестиционная стратегия:

Средства фонда вкладываются в "голубые фишки"  фондового рынка - акции наиболее надежных и устойчивых российских компаний. Решение о структуре вложений принимается на основе видения перспектив отдельных отраслей экономики. Вторым по значимости критерием по выборе инструментов является ликвидность акций.

Инвестиционная декларация:
   
Денежные средства - до 100% активов Фонда
Государственные ценные бумаги РФ - до 40% активов Фонда
Государственные ценные бумаги субъектов РФ - до 40% активов Фонда
Муниципальные ценные бумаги - до 40% активов Фонда
Акции российских ОАО - до 100% активов Фонда, в т.ч. "голубые фишки" - до 90%
Облигации российских хозяйственных обществ - до 40% активов Фонда
Инвестиционные паи открытых, интервальных, закрытых ПИФов - до 10% активов Фонда
Ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых институтов - до 20% активов Фонда
Акции иностранных акционерных обществ - до 20% активов Фонда
Облигации иностранных коммерческих организаций - до 20% активов Фонда

Условия приобретения
Минимальная сумма инвестирования: 30000 руб.
Издержки инвестора
   
Вознаграждение Управляющей компании - не более 3% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов
   
не более 0,83% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору
   
не более 0,44% (без учета НДС) - прочие расходы, за счет имущества Фонда, связанные с доверительным управлением Фондом
   
1% от расчетной стоимости каждого приобретаемого инвестиционного пая - надбавка при приобретении инвестиционных паев*
   
1% от расчетной стоимости каждого инвестиционного пая - скидка при погашении инвестиционных паев
* При приобретении инвестиционных паев на сумму не менее 250 000 рублей и подаче заявки непосредственно Управляющей компании, надбавка при приобретении не взимается.